鍖椾含涓鐧界槙椋庣骇鍒?回购利率下调 跨月资金鲜有融出
周一资金面延续了上周五的行情，依然是前紧后松，临近中午，隔夜供给量明显增加。当天是准备金的常规缴款日，准备金会基于本月20日的存款量做相应的调整。从当天的资金供给来看，各家机构存款量增减不一，既有补缴准备金的，也有部分机构收到准备金的退款，但即便资金富余的机构，融出期限也主要以隔夜为主，跨月的7天资金鲜有融出，尤其是回购价格相对较低，打压了不少机构的融出热情。
因为资金供给大幅减少，周一成交量大幅萎缩，全天质押式回购成交总量在3773.59亿元，与前一交易日相比增加15%。
隔夜回购利率受开盘价的影响，利率有所下行，随着资金供给的增多，成交量较上周五增加了约400亿，接近2800亿，最终加权利率收在5.16%，下行约17BP。7天资金因为跨月，理应大幅上行，但昨天开盘仅在5.6%，虽然高出前加权利率20BP，但比起14天品种，利率仍然偏低。昨天7天回购量成交量突破700亿，但是其中不少交易到期日都仅在月底之前，真正实现跨月的交易并不多，最终加权利率收在5.27%。
中期的14天品种量价保持稳定，成交量稳定在180亿左右，加权利率依旧在6.40%附近，变化不大。21天品种虽然昨日下行，但依然是价格最高的品种，也是除了1个月品种以外，机构融出热情最高的品种。昨日1个月的回购利率下行33BP，报收在6.66%，成交量大幅缩水超过一半。长期资金方面，市场成交相对清淡，2个月回购在6.66%附近成交了3亿元；3个月和半年回购分别在6.34%和5.81%附近有些成交。
昨日SHIBOR报价方面，1个月以内的中短期品种均有所下行。具体的，隔夜下行15.59BP至5.1408%，7天继续下行16.08BP报收在5.22592%，14天和1个月品种也下行了1.75BP和33.67BP，分别报收在6.4008%和6.6608%。
